万家基金发布万家优享平衡混合型发起式证券投资基金清算报告。
报告称，万家优享平衡混合型发起式证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2399号文《关于准予万家优享平衡混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开募集。《万家优享平衡混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)于2022年12月9日生效。该基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
该基金基金合同生效日为2022年12月9日，基金合同生效之日起三年后的年度对应日为2025年12月9日。截至2025年12月9日，该基金的基金资产净值低于2亿元，为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该基金最后运作日为2025年12月9日，自2025年12月10日(最后运作日的次日)起进入清算程序。
截至2025年12月9日最后一次披露净值日，万家优享平衡混合发起式A/C的累计单位净值为0.9393元、0.9232元，累计收益率为-6.07%、-7.68%。
该基金由况晓管理，其曾任上海泓湖投资管理有限公司投研部投资经理、融通基金管理有限公司研究策划部投资经理等职。2018年12月进入万家基金管理有限公司工作，现任专户投资部投资经理。目前已无在管基金。
(责任编辑：叶景)
